Фьючерсы на криптовалюту считаются наиболее популярными деривативами на основе цифровых активов, и эта статья поможет вам разобраться в том, что представляют собой эти финансовые инструменты и как ими прибыльно торговать.
Что такое фьючерсы на криптовалюту?
Фьючерс на криптовалюту – это контракт между двумя или более сторонами на куплю-продажу цифрового актива в будущем. Другими словами, фьючерсы представляют собой соглашение о приобретении или продаже виртуальной валюты по стоимости, рассчитанной в фиатной валюте или цифровых активах, обычно стейблкоинах, привязанных к курсу доллара.
Какие виды криптовалютных фьючерсов существуют?
Фьючерсы на криптовалюту делятся на два вида:
- Бессрочные;
- Срочные.
Срок исполнения бессрочных фьючерсных контрактов на покупку и продажу цифрового актива не ограничен, поэтому заключившие их трейдеры могут оставлять свои позиции открытыми так долго, как им заблагорассудится при условии, что у них имеются средства для пополнения баланса, необходимого в случае изменение цены монеты в направлении, противоположном прогнозу.
Действие срочных фьючерсов, наоборот, лимитировано по времени. Соответственно, после наступления указанной в контракте даты продавец сбывает покупателю криптовалюту по заранее согласованной цене, вне зависимости от рыночного курса актива.
Где можно торговать фьючерсами на криптовалюту?
Криптовалютные фьючерсы представлены практически на всех ведущих биржах, и по объёму торгов этими деривативами лидируют Binance, Bybit, OKX, Gate.io и Bitget.
Топ-5 бирж по обороту фьючерсов на цифровые активы
Среди известных децентрализованных площадок, запустивших торговлю криптовалютными фьючерсами, стоит отметить Hyperliquid, Superb и Aster. Эти платформы провели листинг только бессрочных контрактов, поэтому если вас интересуют срочные фьючерсы, то стоит обратить внимание на биржи.
Ведущие децентрализованные платформы для торговли фьючерсами
Где выгоднее заключать фьючерсные контракты на покупку криптовалют?
Чтобы снизить издержки и максимизировать таким образом потенциальную прибыль, отдавайте предпочтение площадкам с самой низкой комиссией, обладающим хорошей репутацией. Если говорить про централизованные биржи, то выгоднее всего торговать фьючерсами на MEXC, удерживающей плату до 0,02% за обработку ордеров. Среди надёжных децентрализованных платформ самой низкой комиссией может похвастаться Hyperliquid, взимающая до 0,04% за открытие и закрытие позиций.
Какие фьючерсы на криптовалюту выбрать: бессрочные или срочные?
В силу своей специфики бессрочные фьючерсы подходят людям, которые собираются часто совершать торговые операции и не хотят, чтобы на их действия влиял срок исполнения контракта. Бессрочные фьючерсы обладает большей гибкостью и позволяют использовать разные стратегии, подразумевающие, например, открытие коротких и длинных позиций для хеджирования рисков.
Срочные фьючерсы придутся по душе трейдерам, выполняющим небольшое количество транзакций и предпочитающим торговать с более долгосрочной перспективой. Когда известна точная дата исполнения контракта, можно сделать ставку как на рост, так и падение курса криптовалюты в зависимости от прогноза на изменение рыночной ситуации.
Таким образом, если ваша торговая стратегия рассчитана на короткий промежуток времени и вам удаётся заработать на ситуативных отскоках цены монеты от барьеров поддержки или сопротивления, то стоит выбрать бессрочные фьючерсы. Если же вы смотрите на месяц вперёд или ещё дальше, то имеет смысл заключать срочные фьючерсы.
Как заработать на бессрочных фьючерсных контрактах на криптовалюту?
Давайте рассмотрим пример заключения бессрочных фьючерсов на цифровые активы на примере биржи Hyperliquid. Для того, чтобы торговать этими деривативами на платформе, нужно:
- Перейти в раздел Perps и выбрать торгую пару, например, ETH-USD с 25-кратным кредитным рычагом;
Раздел для торговли фьючерсами на эфириум
- Кликнуть на Limit, чтобы открыть лимит-ордеры, и на леверидж для выбора кредитного рычага от 1 до 25;
- Нажать на кнопку Buy / Long в случае прогноза на рост цены актива или на Sell / Short, если вы делаете ставку на падение стоимости;
- Привязать свой криптокошелёк и внести депозит, например, в стейблкоинах USD Coin (USDC), от величины которого будет зависеть сумма контракта;
- Указать цену актива и нажать на Deposit.
Пример фьючерса на покупку ETH
Если вы откроете лонг и стоимость криптовалюты опустится до цены ликвидации, то ваша позиция будет закрыта, и вы потеряете внесённые в качестве залога средства. Если же вы создали шорт, то ликвидация произойдёт в случае повышения стоимости монеты до указанной отметки.
Фиксирующий убытки фьючерс на Hyperliquid
Чтобы избежать потери всех внесённых под залог монет, нужно:
- Профинансировать сделку, пополнив баланс;
- Активировать опцию стоп-лосс и указать курс, при котором позиция будет закрыта.
Опция стоп-лосс в процессе заключения фьючерса
Если вы угадаете с движением цены криптовалюты, то фьючерс нужно будет продать или купить в зависимости от открытой позиции — лонга или шорта соответственно. В этом случае размер прибыли будет соответствовать разнице между стоимостью контракта на момент его открытия и закрытия за вычетом комиссии. Допустим, вы заключили контракт на сумму $10,000, и эфириум подорожал на 5%. В этом случае профит составит 5% от $10,000: $50 (без учёта комиссии).
Величина прибыли, указанная в разделе PNL в информации о фьючерсе, открытом китом
Как получить прибыль, торгуя срочными криптовалютными фьючерсами?
Со срочными фьючерсами дело обстоит куда проще. Чтобы заключить контракт, например, на бирже Binance, необходимо:
- Перейти во вкладку «Фьючерсы» и выбрать «Поставочный контракт USDT» для использования стейблкоинов Tether или «Поставочный контракт COIN-M» для других цифровых активов, в нашем случае – контракт на покупку биткоинов;
- Кликнуть на раздел «Лимит» и нажать на 2х, чтобы выбрать леверидж от 1 до 50;
- Ввести цену криптовалюты и количество BTC;
- Выбрать опцию GTD и указать дату исполнения фьючерса;
- Нажать на кнопку «Купить/Лонг», если вы ставите на рост курса, или на «Продать/Шорт», если прогнозируете снижение цены.
Фьючерсный контракт на покупку биткоинов
Когда выбранная вами дата наступит, биржа купит или продаст фьючерс по указанной или более выгодной цене. Соответственно, если 14 сентября, как в нашем контракте, биткоин будет стоить $125,000, а мы его купим за $120,000, то последующая продажа монет на спотовом рынке принесёт 4% прибыли. Если же на момент исполнения контракта стоимость BTC окажется ниже $120,000, то мы понесём нереализованный убыток, приобретя монеты по курсу, выше рыночного.
Как фьючерсы на криптовалюту связаны с курсом цифрового актива на спотовом рынке?
Как правило, стоимость криптовалют, указанная во фьючерсных контрактах, прямо коррелирует с рыночной ценой монет. То есть в случае повышения курса актива на бирже, увеличивается и его стоимость в контрактах, так как трейдеры учитывают текущую ситуацию.
Если цена виртуальной валюты на рынке деривативов превышает её стоимость на спотовом, то это означает бычий настрой трейдеров. В тех случаях, когда курс актива на рынке фьючерсов, наоборот, ниже спотового, это указывает на медвежьи настроения, бытующие среди участников рынка.
Следовательно, во время затяжного бычьего тренда фьючерсы обычно заключаются на покупку криптовалюты по цене, выше рыночной, а в ходе нисходящей тенденции, напротив, по курсу, ниже спотового. В связи с этим неожиданный рост или падение стоимости криптовалюты приводит к ликвидации позиций. Если появляется восходящее движение, то убытки несут люди, открывшие короткие позиции, а если нисходящее, то в минус уходят трейдеры, которые создали лонги.
Отчёт о позициях, ликвидированных за сутки (красным цветом обозначены шорты, а зелёным – лонги)
Источник: happycoin.club